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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 032.00 | 5 084.00 | 44 948.00 | 50 032.00 |
040 Immobilisations financières | 5 696 336.00 | | 5 696 336.00 | 5 696 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 746 369.00 | 5 084.00 | 5 741 284.00 | 5 746 369.00 |
072 Créances – Autres | 419 923.00 | | 419 923.00 | 419 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 778 456.00 | | 778 456.00 | 778 456.00 |
084 Disponibilités | 364 149.00 | | 364 149.00 | 364 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 562 528.00 | | 1 562 528.00 | 1 562 528.00 |
110 Total général Actif | 7 308 896.00 | 5 084.00 | 7 303 812.00 | 7 308 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 67 966.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 701 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 450 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 219 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 303 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 535.00 | | | 217 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 780.00 | | | 245 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
280 Produits financiers | 1 467 961.00 | | | 1 467 961.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 450 432.00 | | | 1 450 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 677 630.00 | | | 5 677 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 738.00 | | | 68 738.00 |