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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 791.00 | 72 212.00 | 80 579.00 | 152 791.00 |
040 Immobilisations financières | 586 612.00 | | 586 612.00 | 586 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 403.00 | 72 212.00 | 667 191.00 | 739 403.00 |
072 Créances – Autres | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 761 500.00 | | 5 761 500.00 | 5 761 500.00 |
084 Disponibilités | 555 994.00 | | 555 994.00 | 555 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 331 777.00 | | 6 331 777.00 | 6 331 777.00 |
110 Total général Actif | 7 071 180.00 | 72 212.00 | 6 998 968.00 | 7 071 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 163 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 961 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | -689 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 623 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 998 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 983.00 | | | 140 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 983.00 | | | 140 983.00 |
242 Autres charges externes. | 212 149.00 | | | 212 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 398.00 | | | 311 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 644.00 | | | 551 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -410 661.00 | | | -410 661.00 |
280 Produits financiers | 810 776.00 | | | 810 776.00 |
294 Charges financières | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165 831.00 | | | 165 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188 089.00 | | | 188 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 103 914.00 | | | 103 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 837 378.00 | | | 837 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 914.00 | | | 103 914.00 |