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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 032.00 | 14 963.00 | 35 069.00 | 50 032.00 |
040 Immobilisations financières | 5 723 449.00 | | 5 723 449.00 | 5 723 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 773 482.00 | 14 963.00 | 5 758 519.00 | 5 773 482.00 |
072 Créances – Autres | 753 574.00 | | 753 574.00 | 753 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 212 408.00 | | 212 408.00 | 212 408.00 |
084 Disponibilités | 920 406.00 | | 920 406.00 | 920 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 886 388.00 | | 1 886 388.00 | 1 886 388.00 |
110 Total général Actif | 7 659 870.00 | 14 963.00 | 7 644 907.00 | 7 659 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 140 488.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 465 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 606 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 644 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 056.00 | | | 218 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 613.00 | | | 245 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
280 Produits financiers | 472 225.00 | | | 472 225.00 |
294 Charges financières | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 465 025.00 | | | 465 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 746 369.00 | | | 5 746 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 113.00 | | | 27 113.00 |