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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 588.00 | 3 510.00 | 2 078.00 | 5 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 018.00 | 3 510.00 | 14 508.00 | 18 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
BZ Autres créances | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 179 865.00 | | 179 865.00 | 179 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 904.00 | | 396 904.00 | 396 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 922.00 | 3 510.00 | 411 412.00 | 414 922.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 274 754.00 | 149 238.00 | | 274 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 157.00 | 125 516.00 | | 121 157.00 |
DL TOTAL (I) | 397 412.00 | 276 254.00 | | 397 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 392.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 299.00 | 46 017.00 | | 13 299.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 000.00 | 47 409.00 | | 14 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 412.00 | 323 663.00 | | 411 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 643.00 | | 257 643.00 | 257 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 643.00 | | 257 643.00 | 257 643.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 095.00 | 52 274.00 | | 50 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 643.00 | 263 583.00 | | 257 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 486.00 | 138 067.00 | | 136 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 157.00 | 125 516.00 | | 121 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653.00 | 857.00 | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653.00 | 857.00 | | 2 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 468.00 | 67 038.00 | 2 430.00 | 69 468.00 |
VW T.V.A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |