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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 985.00 | 4 066.00 | 919.00 | 4 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 415.00 | 4 066.00 | 13 349.00 | 17 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 322.00 | | 202 322.00 | 202 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 467.00 | | 266 467.00 | 266 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 882.00 | 4 066.00 | 279 816.00 | 283 882.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 300 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 213.00 | 95 912.00 | | 8 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 372.00 | 92 301.00 | | 226 372.00 |
DL TOTAL (I) | 236 085.00 | 489 713.00 | | 236 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 772.00 | | 2 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 252.00 | 15 007.00 | | 41 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 731.00 | 17 776.00 | | 43 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 816.00 | 507 488.00 | | 279 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 052.00 | | 297 052.00 | 297 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 052.00 | | 297 052.00 | 297 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 119.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 119.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -119.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 803.00 | 42 595.00 | | 68 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 401.00 | 241 814.00 | | 397 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 029.00 | 149 513.00 | | 171 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 372.00 | 92 301.00 | | 226 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024.00 | 1 041.00 | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 024.00 | 1 041.00 | | 3 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 575.00 | 64 145.00 | 2 430.00 | 66 575.00 |
VW T.V.A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |