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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 985.00 | 3 024.00 | 1 961.00 | 4 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 415.00 | 3 024.00 | 14 391.00 | 17 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
BZ Autres créances | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 292 175.00 | | 292 175.00 | 292 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 098.00 | | 493 098.00 | 493 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 513.00 | 3 024.00 | 507 488.00 | 510 513.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 912.00 | 274 754.00 | | 95 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 301.00 | 121 157.00 | | 92 301.00 |
DL TOTAL (I) | 489 713.00 | 397 412.00 | | 489 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 007.00 | 13 298.00 | | 15 007.00 |
EA Autres dettes | | 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 776.00 | 14 000.00 | | 17 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 488.00 | 411 412.00 | | 507 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 814.00 | | 241 814.00 | 241 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 814.00 | | 241 814.00 | 241 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 595.00 | 50 095.00 | | 42 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 814.00 | 257 643.00 | | 241 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 513.00 | 136 486.00 | | 149 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 301.00 | 121 157.00 | | 92 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 018.00 | | 898.00 | 18 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 17 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 4 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | | 898.00 | 5 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510.00 | 1 015.00 | 1 501.00 | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510.00 | 1 015.00 | 1 501.00 | 3 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 352.00 | 50 922.00 | 2 430.00 | 53 352.00 |
VW T.V.A. | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |