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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 70.00 | 30.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 616.00 | 12 520.00 | 95.00 | 12 616.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 875.00 | 12 591.00 | 284.00 | 12 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
060 Stock marchandises | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
110 Total général Actif | 69 956.00 | 12 591.00 | 57 365.00 | 69 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 789.00 | 165 505.00 | | 175 789.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 6.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 822.00 | 165 511.00 | | 175 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 118.00 | 108 758.00 | | 120 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 940.00 | 1 863.00 | | -1 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 563.00 | 623.00 | | 1 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -415.00 | 453.00 | | -415.00 |
242 Autres charges externes. | 23 002.00 | 22 981.00 | | 23 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | 584.00 | | 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 812.00 | 28 580.00 | | 32 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 144.00 | 235.00 | | 144.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 055.00 | 164 260.00 | | 176 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -233.00 | 1 251.00 | | -233.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 59.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 595.00 | | | 595.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 196.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 335.00 | 1 109.00 | | 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 297.00 | | | 297.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 297.00 | | | 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 060.00 | | | 27 060.00 |