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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 964.00 | 11 829.00 | 135.00 | 11 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
060 Stock marchandises | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
110 Total général Actif | 62 836.00 | 11 829.00 | 51 007.00 | 62 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 007.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 55.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 141.00 | 199 748.00 | | 186 141.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 70.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 207.00 | 199 819.00 | | 186 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 644.00 | 134 815.00 | | 110 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 101.00 | -860.00 | | 10 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 356.00 | 978.00 | | 1 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 437.00 | -159.00 | | -1 437.00 |
242 Autres charges externes. | 31 823.00 | 30 498.00 | | 31 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 699.00 | | 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 534.00 | 33 642.00 | | 35 534.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 188.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 942.00 | 199 803.00 | | 188 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 735.00 | 16.00 | | -2 735.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 711.00 | 14.00 | | -2 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 911.00 | | | 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 481.00 | | | 25 481.00 |