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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 300.00 | 13 004.00 | 2 295.00 | 15 300.00 |
040 Immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 593.00 | 13 104.00 | 7 488.00 | 20 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
060 Stock marchandises | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 622.00 | | 48 622.00 | 48 622.00 |
110 Total général Actif | 69 214.00 | 13 104.00 | 56 110.00 | 69 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 889.00 | 211 137.00 | | 210 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 396.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 904.00 | 213 033.00 | | 210 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 758.00 | 126 922.00 | | 137 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 598.00 | 11 138.00 | | -3 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 979.00 | 1 261.00 | | 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 666.00 | 443.00 | | 666.00 |
242 Autres charges externes. | 30 522.00 | 31 879.00 | | 30 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 1 303.00 | | 1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 616.00 | 30 698.00 | | 29 616.00 |
252 Charges sociales | 12 699.00 | 13 470.00 | | 12 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | 317.00 | | 700.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 249.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 645.00 | 217 679.00 | | 210 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 259.00 | -4 646.00 | | 259.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 25.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | | 565.00 | | |
294 Charges financières | 93.00 | 69.00 | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 203.00 | -4 125.00 | | 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 572.00 | | | 30 572.00 |