| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
BN En cours de production de biens | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 440.00 | | 571 440.00 | 571 440.00 |
BZ Autres créances | 199 466.00 | | 199 466.00 | 199 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 955.00 | | 857 955.00 | 857 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 157.00 | | 908 157.00 | 908 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 609.00 | | | 196 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 232 947.00 | | | 232 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 622.00 | | | 212 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 009.00 | | | 180 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 756.00 | | | 239 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 210.00 | | | 675 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 157.00 | | | 908 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 719.00 | | | 459 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 487.00 | | 2 521 487.00 | 2 521 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 487.00 | | 2 521 487.00 | 2 521 487.00 |
FM Production stockée | | | 31 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 712.00 | |
GE Autres charges | | | 12 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 331.00 | | | 2 626 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 993.00 | | | 2 622 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 880.00 | | 3 153.00 | 108 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 40 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 111 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 400.00 | | 3 153.00 | 67 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 119.00 | 9 712.00 | | 51 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 119.00 | 9 712.00 | | 51 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 009.00 | 103 439.00 | 60 196.00 | 180 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 806.00 | 36 886.00 | 70 652.00 | 126 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
UX Autres créances clients | 571 440.00 | | | 571 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 206.00 | 145 206.00 | | 145 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 416.00 | 18 415.00 | 49 001.00 | 67 416.00 |
VI Groupe et associés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 302.00 | | | 116 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 210.00 | 666 428.00 | 156 782.00 | 823 210.00 |
VW T.V.A. | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 210.00 | 459 719.00 | 179 849.00 | 675 210.00 |