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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 1 988.00 | 2 581.00 | 4 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 124.00 | 38 742.00 | 1 382.00 | 40 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 452.00 | 33 596.00 | 1 856.00 | 35 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 673.00 | 74 327.00 | 51 345.00 | 125 673.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 588.00 | | 1 040 588.00 | 1 040 588.00 |
BZ Autres créances | 154 309.00 | | 154 309.00 | 154 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 573.00 | | 1 206 573.00 | 1 206 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 247.00 | 74 327.00 | 1 257 919.00 | 1 332 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 381.00 | 199 947.00 | | 103 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 780.00 | -96 565.00 | | 144 780.00 |
DL TOTAL (I) | 281 162.00 | 136 381.00 | | 281 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 825.00 | 286 536.00 | | 52 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 670.00 | 22 062.00 | | 14 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 464.00 | 179 028.00 | | 612 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 050.00 | 257 221.00 | | 255 050.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | 6 230.00 | | 6 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 73 457.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 757.00 | 824 537.00 | | 976 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 919.00 | 960 919.00 | | 1 257 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 670 474.00 | | 2 670 474.00 | 2 670 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 474.00 | | 2 670 474.00 | 2 670 474.00 |
FM Production stockée | | | -75 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 533.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 945.00 | 1 144.00 | | 38 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 945.00 | 1 144.00 | | 38 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 945.00 | -1 144.00 | | -38 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 577.00 | 2 229 636.00 | | 2 598 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 796.00 | 2 326 202.00 | | 2 453 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 780.00 | -96 565.00 | | 144 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 364.00 | | 7 809.00 | 119 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 45 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 125 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 268.00 | | 1 309.00 | 74 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 526.00 | | 6 500.00 | 40 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 795.00 | 5 533.00 | | 68 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 1 523.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 329.00 | 4 010.00 | | 68 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 465.00 | 612 465.00 | | 612 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 386.00 | 99 386.00 | | 99 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 588.00 | 1 040 588.00 | | 1 040 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 280.00 | 19 032.00 | 11 248.00 | 30 280.00 |
VI Groupe et associés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 748.00 | 1 245 748.00 | | 1 245 748.00 |
VW T.V.A. | 75 437.00 | 75 437.00 | | 75 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 758.00 | 965 510.00 | 11 248.00 | 976 758.00 |