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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 465.00 | 4 105.00 | 4 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 815.00 | 36 522.00 | 2 293.00 | 38 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 453.00 | 31 807.00 | 3 646.00 | 35 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 364.00 | 68 795.00 | 50 569.00 | 119 364.00 |
BN En cours de production de biens | 75 365.00 | | 75 365.00 | 75 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 919.00 | | 659 919.00 | 659 919.00 |
BZ Autres créances | 153 589.00 | | 153 589.00 | 153 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 350.00 | | 910 350.00 | 910 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 714.00 | 68 795.00 | 960 920.00 | 1 029 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 947.00 | 196 609.00 | | 199 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 566.00 | 3 339.00 | | -96 566.00 |
DL TOTAL (I) | 136 382.00 | 232 947.00 | | 136 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 536.00 | 212 622.00 | | 286 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 063.00 | 13 313.00 | | 22 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 028.00 | 180 009.00 | | 179 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 222.00 | 239 756.00 | | 257 222.00 |
EA Autres dettes | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 458.00 | 29 509.00 | | 73 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 538.00 | 675 210.00 | | 824 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 920.00 | 908 157.00 | | 960 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 258.00 | 459 719.00 | | 794 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 213 331.00 | | 2 213 331.00 | 2 213 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 331.00 | | 2 213 331.00 | 2 213 331.00 |
FM Production stockée | | | 6 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 3 041.00 | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 3 041.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | 41 416.00 | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 637.00 | 2 626 331.00 | | 2 229 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 202.00 | 2 622 993.00 | | 2 326 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 566.00 | 3 339.00 | | -96 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 033.00 | | 8 331.00 | 111 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 553.00 | | 3 715.00 | 70 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 480.00 | | 46.00 | 40 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 831.00 | 7 964.00 | | 60 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 831.00 | 7 498.00 | | 60 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 028.00 | 179 028.00 | | 179 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 164.00 | 111 164.00 | | 111 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
UX Autres créances clients | 659 919.00 | | | 659 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 535.00 | 237 535.00 | | 237 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 001.00 | 18 721.00 | 30 280.00 | 49 001.00 |
VI Groupe et associés | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
VP Divers | 536.00 | | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 160.00 | 869 160.00 | | 869 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 538.00 | 794 258.00 | 30 280.00 | 824 538.00 |