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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
AP Constructions | 97 486.00 | 60 252.00 | 37 234.00 | 97 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 107.00 | 69 443.00 | 21 664.00 | 91 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 991.00 | 123 036.00 | 96 954.00 | 219 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 162.00 | | 103 162.00 | 103 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 148.00 | 255 531.00 | 268 617.00 | 524 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
BZ Autres créances | 1 009 876.00 | | 1 009 876.00 | 1 009 876.00 |
CF Disponibilités | 231 684.00 | | 231 684.00 | 231 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 412.00 | | 1 317 412.00 | 1 317 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 560.00 | 255 531.00 | 1 586 028.00 | 1 841 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 362.00 | 282 843.00 | | 356 362.00 |
DL TOTAL (I) | 364 630.00 | 291 093.00 | | 364 630.00 |
DP Provisions pour risques | 131 968.00 | 163 945.00 | | 131 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 968.00 | 163 945.00 | | 131 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 800.00 | 95 900.00 | | 104 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 614.00 | 285 401.00 | | 420 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 462.00 | 507 048.00 | | 460 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
EA Autres dettes | 8 282.00 | 31 580.00 | | 8 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 430.00 | 938 846.00 | | 1 089 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 028.00 | 1 393 885.00 | | 1 586 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 081 443.00 | | 4 081 443.00 | 4 081 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 443.00 | | 4 081 443.00 | 4 081 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 099.00 | 63 102.00 | | 91 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 910.00 | 160 647.00 | | 140 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 951.00 | 4 143 872.00 | | 4 301 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 589.00 | 3 861 029.00 | | 3 945 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 362.00 | 282 843.00 | | 356 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 056.00 | | 124 247.00 | 400 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157.00 | | 524 148.00 | 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | | 521 348.00 | 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 256.00 | | 124 247.00 | 397 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 945.00 | 13 512.00 | 45 489.00 | 163 945.00 |
6T Sur comptes clients | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 811.00 | 13 512.00 | 50 355.00 | 168 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 614.00 | 420 614.00 | | 420 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 218.00 | 233 218.00 | | 233 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 700.00 | 215 700.00 | | 215 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
UX Autres créances clients | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 118 390.00 | | | 118 390.00 |
VC Groupe et associés | 887.00 | | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 020.00 | 1 039 020.00 | | 1 039 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 530.00 | 972 730.00 | 104 800.00 | 1 077 530.00 |