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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 3 410.00 | 958.00 | 4 367.00 |
AN Terrains | 13 415.00 | 815.00 | 12 600.00 | 13 415.00 |
AP Constructions | 97 486.00 | 69 073.00 | 28 413.00 | 97 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 283.00 | 88 409.00 | 33 873.00 | 122 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 979.00 | 219 050.00 | 418 929.00 | 637 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 875 529.00 | 380 758.00 | 494 772.00 | 875 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 498.00 | 7 884.00 | 13 615.00 | 21 498.00 |
BZ Autres créances | 1 560 184.00 | | 1 560 184.00 | 1 560 184.00 |
CF Disponibilités | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 199.00 | 7 884.00 | 1 597 316.00 | 1 605 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 729.00 | 388 641.00 | 2 092 087.00 | 2 480 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 415 959.00 | 1.00 | | 415 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 364.00 | 415 958.00 | | 558 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 958.00 | 1 480.00 | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 983 531.00 | 425 689.00 | | 983 531.00 |
DP Provisions pour risques | 33 859.00 | 121 468.00 | | 33 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 859.00 | 121 468.00 | | 33 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 000.00 | 274 252.00 | | 121 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 344.00 | 420 442.00 | | 368 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 009.00 | 469 586.00 | | 529 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 814.00 | 62 474.00 | | 9 814.00 |
EA Autres dettes | 28 132.00 | 7 432.00 | | 28 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 399.00 | 17 274.00 | | 18 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 697.00 | 1 269 551.00 | | 1 074 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 087.00 | 1 816 708.00 | | 2 092 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 258 844.00 | | 4 258 844.00 | 4 258 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 844.00 | | 4 258 844.00 | 4 258 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522.00 | 4 327.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 54 939.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 377.00 | 4 875.00 | | 16 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 377.00 | 7 343.00 | | 16 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 854.00 | 47 596.00 | | -15 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 258.00 | 94 467.00 | | 112 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 764.00 | 167 102.00 | | 204 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 122.00 | 4 345 093.00 | | 4 495 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 757.00 | 3 929 135.00 | | 3 936 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 364.00 | 415 958.00 | | 558 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 448.00 | | 324 176.00 | 640 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 081.00 | | 324 176.00 | 636 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 451.00 | 78 307.00 | | 302 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 522.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 563.00 | 77 785.00 | | 299 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 468.00 | | 87 609.00 | 121 468.00 |
6T Sur comptes clients | 8 238.00 | 4 191.00 | 4 546.00 | 8 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 238.00 | 4 191.00 | 4 546.00 | 8 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 707.00 | 4 191.00 | 92 155.00 | 129 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 191.00 | 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 344.00 | 368 344.00 | | 368 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 005.00 | 287 005.00 | | 287 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 349.00 | 231 349.00 | | 231 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
UX Autres créances clients | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VB T. V. A. | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 304.00 | 1 400 304.00 | | 1 400 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VP Divers | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 650.00 | 1 584 650.00 | | 1 584 650.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 697.00 | 953 697.00 | 121 000.00 | 1 074 697.00 |