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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 2 887.00 | 1 480.00 | 4 367.00 |
AN Terrains | 13 415.00 | 123.00 | 13 292.00 | 13 415.00 |
AP Constructions | 97 486.00 | 64 663.00 | 32 823.00 | 97 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 037.00 | 78 581.00 | 21 456.00 | 100 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 048.00 | 156 196.00 | 179 852.00 | 336 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 448.00 | 302 451.00 | 337 997.00 | 640 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 636.00 | 8 238.00 | 17 398.00 | 25 636.00 |
BZ Autres créances | 1 402 922.00 | | 1 402 922.00 | 1 402 922.00 |
CF Disponibilités | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 949.00 | 8 238.00 | 1 478 711.00 | 1 486 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 397.00 | 310 689.00 | 1 816 708.00 | 2 127 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 18.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 958.00 | 356 362.00 | | 415 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 425 689.00 | 364 630.00 | | 425 689.00 |
DP Provisions pour risques | 121 468.00 | 131 968.00 | | 121 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 468.00 | 131 968.00 | | 121 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 252.00 | 104 800.00 | | 274 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 092.00 | 11 900.00 | | 18 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 442.00 | 420 614.00 | | 420 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 586.00 | 460 462.00 | | 469 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 474.00 | 64 235.00 | | 62 474.00 |
EA Autres dettes | 7 432.00 | 8 282.00 | | 7 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 274.00 | 19 136.00 | | 17 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 551.00 | 1 089 430.00 | | 1 269 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 708.00 | 1 586 028.00 | | 1 816 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 163 509.00 | | 4 163 509.00 | 4 163 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 509.00 | | 4 163 509.00 | 4 163 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 613.00 | 53 733.00 | | 50 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 939.00 | 53 733.00 | | 54 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 875.00 | 52 728.00 | | 4 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 343.00 | 52 728.00 | | 7 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 596.00 | 1 006.00 | | 47 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 467.00 | 91 099.00 | | 94 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 102.00 | 140 910.00 | | 167 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 093.00 | 4 301 951.00 | | 4 345 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 135.00 | 3 945 589.00 | | 3 929 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 958.00 | 356 362.00 | | 415 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 148.00 | | 175 168.00 | 524 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 318.00 | 2 550.00 | 640 448.00 | 56 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 318.00 | 2 550.00 | 636 081.00 | 56 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 1 567.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 348.00 | | 173 601.00 | 521 348.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 531.00 | 46 919.00 | | 255 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 87.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 731.00 | 46 832.00 | | 252 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 968.00 | | 10 500.00 | 131 968.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 131 968.00 | 8 238.00 | 10 500.00 | 131 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 442.00 | 420 442.00 | | 420 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 665.00 | 243 665.00 | | 243 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 228.00 | 218 228.00 | | 218 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
UX Autres créances clients | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VB T. V. A. | 97 946.00 | | | 97 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 202.00 | | | 1 271 202.00 |
VI Groupe et associés | 164 452.00 | 164 452.00 | | 164 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 466.00 | 1 430 466.00 | | 1 430 466.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 703.00 | 1 141 903.00 | 109 800.00 | 1 251 703.00 |