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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 556.00 | 15 350.00 | 2 206.00 | 17 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 993.00 | 10 556.00 | 1 437.00 | 11 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 814.00 | 31 171.00 | 47 643.00 | 78 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BZ Autres créances | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CF Disponibilités | 89 571.00 | | 89 571.00 | 89 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 388.00 | 31 171.00 | 159 217.00 | 190 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DH Report à nouveau | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
DL TOTAL (I) | 75 576.00 | | | 75 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 217.00 | | | 159 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 963.00 | | 541 963.00 | 541 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 963.00 | | 541 963.00 | 541 963.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 969.00 | | | 541 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 405.00 | | | 504 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 214.00 | | 3 600.00 | 75 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 949.00 | | 3 600.00 | 25 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 048.00 | 2 124.00 | | 29 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 783.00 | 2 124.00 | | 23 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309.00 | | | 309.00 |
ST Autres comptes | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 393.00 | | | 108 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 548.00 | | | 129 548.00 |