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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 028.00 | 13 620.00 | 8 408.00 | 22 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 069.00 | 9 487.00 | 14 582.00 | 24 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 361.00 | 28 371.00 | 66 990.00 | 95 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BZ Autres créances | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CF Disponibilités | 112 763.00 | | 112 763.00 | 112 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 164.00 | | 125 164.00 | 125 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 525.00 | 28 371.00 | 192 154.00 | 220 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DH Report à nouveau | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
DL TOTAL (I) | 144 303.00 | | | 144 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 154.00 | | | 192 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 379.00 | | 510 379.00 | 510 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 379.00 | | 510 379.00 | 510 379.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 403.00 | | | 510 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 605.00 | | | 484 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 531.00 | | 16 014.00 | 80 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 95 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 46 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 266.00 | | 16 014.00 | 31 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 003.00 | 3 552.00 | 1 184.00 | 26 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 739.00 | 3 552.00 | 1 184.00 | 20 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |