| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 028.00 | 15 403.00 | 6 625.00 | 22 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 069.00 | 12 735.00 | 13 334.00 | 26 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 361.00 | 33 402.00 | 63 959.00 | 97 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CF Disponibilités | 99 365.00 | | 99 365.00 | 99 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 415.00 | | 135 415.00 | 135 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 776.00 | 33 402.00 | 199 374.00 | 232 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DH Report à nouveau | 140 273.00 | | | 140 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DL TOTAL (I) | 146 417.00 | | | 146 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 374.00 | | | 199 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 865.00 | | 510 865.00 | 510 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 865.00 | | 510 865.00 | 510 865.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 867.00 | | | 510 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 753.00 | | | 508 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 361.00 | | 3 500.00 | 95 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 97 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 48 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 096.00 | | 3 500.00 | 46 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 371.00 | 5 340.00 | 310.00 | 28 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 106.00 | 5 340.00 | 310.00 | 23 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VW T.V.A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231.00 | | | 231.00 |
ST Autres comptes | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
YT Sous‐traitance | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 173.00 | | | 102 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 975.00 | | | 131 975.00 |