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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311.00 | 244.00 | 2 067.00 | 2 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 485.00 | 244.00 | 362 241.00 | 362 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 979.00 | | 264 979.00 | 264 979.00 |
BZ Autres créances | 179 593.00 | | 179 593.00 | 179 593.00 |
CF Disponibilités | 80 111.00 | | 80 111.00 | 80 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 699.00 | | 527 699.00 | 527 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 185.00 | 244.00 | 889 941.00 | 890 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 189 279.00 | | | 189 279.00 |
DH Report à nouveau | | 447 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 356.00 | 149 559.00 | | 544 356.00 |
DL TOTAL (I) | 734 956.00 | 598 599.00 | | 734 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 196.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 612.00 | 171.00 | | 30 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 941.00 | 9 828.00 | | 6 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 291.00 | 66 218.00 | | 113 291.00 |
EA Autres dettes | 4 032.00 | 840.00 | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 984.00 | 77 254.00 | | 154 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 941.00 | 675 854.00 | | 889 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 984.00 | 77 254.00 | | 154 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 154.00 | | 345 154.00 | 345 154.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 214.00 | | | -60 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | -5 216.00 | | 8 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 222.00 | 213 805.00 | | 861 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 865.00 | 64 245.00 | | 316 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 356.00 | 149 559.00 | | 544 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 174.00 | | 2 312.00 | 420 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 360 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 362 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 174.00 | | | 420 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 264 979.00 | | | 264 979.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VC Groupe et associés | 175 542.00 | | | 175 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 762.00 | 447 588.00 | 174.00 | 447 762.00 |
VW T.V.A. | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 985.00 | 154 985.00 | | 154 985.00 |