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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 537.00 | 6 587.00 | 25 949.00 | 32 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 711.00 | 6 587.00 | 386 123.00 | 392 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 928.00 | | 113 928.00 | 113 928.00 |
BZ Autres créances | 483 438.00 | | 483 438.00 | 483 438.00 |
CF Disponibilités | 239 811.00 | | 239 811.00 | 239 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 694.00 | | 840 694.00 | 840 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 406.00 | 6 587.00 | 1 226 818.00 | 1 233 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 536 184.00 | 332 836.00 | | 536 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 840.00 | 604 147.00 | | 292 840.00 |
DL TOTAL (I) | 830 344.00 | 938 304.00 | | 830 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 555.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 545.00 | 167 769.00 | | 213 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 139.00 | 12 891.00 | | 10 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 380.00 | 175 413.00 | | 164 380.00 |
EA Autres dettes | 7 849.00 | 460.00 | | 7 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 474.00 | 357 091.00 | | 396 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 818.00 | 1 295 395.00 | | 1 226 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 474.00 | 357 091.00 | | 396 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 392.00 | | 521 392.00 | 521 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 392.00 | | 521 392.00 | 521 392.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | 133.00 | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 009.00 | -133.00 | | -3 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | 2 609.00 | | 8 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 281.00 | 1 126 388.00 | | 789 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 441.00 | 522 240.00 | | 496 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 840.00 | 604 147.00 | | 292 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 486.00 | | 30 226.00 | 362 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312.00 | | 30 226.00 | 2 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 174.00 | | | 360 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015.00 | 5 573.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | 5 573.00 | | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 881.00 | 102 881.00 | | 102 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 113 928.00 | | | 113 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VC Groupe et associés | 478 651.00 | | | 478 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 213 545.00 | 213 545.00 | | 213 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 057.00 | 600 883.00 | 174.00 | 601 057.00 |
VW T.V.A. | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 475.00 | 396 475.00 | | 396 475.00 |