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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | 1 015.00 | 1 297.00 | 2 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 486.00 | 1 015.00 | 361 471.00 | 362 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 722.00 | | 380 722.00 | 380 722.00 |
BZ Autres créances | 375 171.00 | | 375 171.00 | 375 171.00 |
CF Disponibilités | 174 761.00 | | 174 761.00 | 174 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 924.00 | | 933 924.00 | 933 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 410.00 | 1 015.00 | 1 295 395.00 | 1 296 410.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 332 836.00 | | | 332 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 148.00 | | | 604 148.00 |
DL TOTAL (I) | 938 304.00 | | | 938 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 770.00 | | | 167 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 414.00 | | | 175 414.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 091.00 | | | 357 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 395.00 | | | 1 295 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 091.00 | | | 357 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 332.00 | | 523 332.00 | 523 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 332.00 | | 523 332.00 | 523 332.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 389.00 | | | 1 126 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 241.00 | | | 522 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 148.00 | | | 604 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 486.00 | | | 362 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 174.00 | | | 360 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244.00 | 771.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 771.00 | | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 131.00 | 106 131.00 | | 106 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 380 722.00 | | | 380 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VC Groupe et associés | 281 840.00 | | | 281 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 167 770.00 | 167 770.00 | | 167 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 638.00 | | | 82 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 337.00 | 759 163.00 | 174.00 | 759 337.00 |
VW T.V.A. | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 091.00 | 357 091.00 | | 357 091.00 |