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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 464.00 | 24 302.00 | 52 162.00 | 76 464.00 |
AP Constructions | 228 936.00 | 81 459.00 | 147 477.00 | 228 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 175.00 | 314 298.00 | 107 877.00 | 422 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 940.00 | 111 035.00 | 216 905.00 | 327 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 897.00 | 536 856.00 | 609 041.00 | 1 145 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 120.00 | | 458 120.00 | 458 120.00 |
BZ Autres créances | 232 195.00 | | 232 195.00 | 232 195.00 |
CF Disponibilités | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 497.00 | | 712 497.00 | 712 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 394.00 | 536 856.00 | 1 321 538.00 | 1 858 394.00 |
CU Autres participations | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 323 908.00 | 282 925.00 | | 323 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 316.00 | 40 983.00 | | 39 316.00 |
DL TOTAL (I) | 407 223.00 | 367 908.00 | | 407 223.00 |
DP Provisions pour risques | 15 796.00 | 4 123.00 | | 15 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 796.00 | 4 123.00 | | 15 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 711.00 | 366 078.00 | | 365 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 776.00 | 175 697.00 | | 89 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 558.00 | 30 015.00 | | 155 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 473.00 | 222 371.00 | | 283 473.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 518.00 | 802 161.00 | | 898 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 538.00 | 1 174 191.00 | | 1 321 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 551.00 | | 1 219 551.00 | 1 219 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 551.00 | | 1 219 551.00 | 1 219 551.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 796.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 368.00 | 12 713.00 | | 14 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 368.00 | 12 713.00 | | 14 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 872.00 | 35 239.00 | | 57 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 731.00 | 35 239.00 | | 59 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 364.00 | -22 526.00 | | -45 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 414.00 | 4 312.00 | | -49 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 044.00 | 1 108 409.00 | | 1 413 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 728.00 | 1 067 426.00 | | 1 373 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 316.00 | 40 983.00 | | 39 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 184.00 | | 281 331.00 | 969 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 618.00 | 1 145 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 618.00 | 979 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 838.00 | | 277 831.00 | 805 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 120.00 | | 3 500.00 | 81 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 482.00 | 89 132.00 | 102 758.00 | 550 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 771.00 | 15 293.00 | | 14 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 711.00 | 73 839.00 | 102 758.00 | 535 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 558.00 | 155 558.00 | | 155 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 080.00 | 188 080.00 | | 188 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 451 242.00 | | | 451 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 013.00 | | | 103 013.00 |
VP Divers | 115 064.00 | | | 115 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 321.00 | 700 321.00 | | 700 321.00 |
VW T.V.A. | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 807.00 | 532 807.00 | | 532 807.00 |