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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 464.00 | 54 888.00 | 21 576.00 | 76 464.00 |
AP Constructions | 228 936.00 | 112 001.00 | 116 935.00 | 228 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 831.00 | 401 140.00 | 203 691.00 | 604 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 681.00 | 179 932.00 | 177 750.00 | 357 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 597.00 | 750 775.00 | 624 822.00 | 1 375 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 943.00 | | 427 943.00 | 427 943.00 |
BZ Autres créances | 250 312.00 | | 250 312.00 | 250 312.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 010.00 | | 722 010.00 | 722 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 607.00 | 750 775.00 | 1 346 832.00 | 2 097 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
CU Autres participations | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 744.00 | 363 223.00 | | 389 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 969.00 | 26 520.00 | | 6 969.00 |
DL TOTAL (I) | 440 712.00 | 433 744.00 | | 440 712.00 |
DP Provisions pour risques | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 902.00 | 458 565.00 | | 392 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 010.00 | 127 750.00 | | 138 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 000.00 | 106 669.00 | | 159 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 411.00 | 186 824.00 | | 196 411.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 323.00 | 883 807.00 | | 890 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 832.00 | 1 333 347.00 | | 1 346 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 716.00 | 628 578.00 | | 586 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 271.00 | | 157 936.00 | 1 256 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 610.00 | 1 375 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 947.00 | 94 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 662.00 | 1 191 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 226.00 | | 15 000.00 | 82 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 175.00 | | 142 936.00 | 1 084 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 870.00 | | | 89 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 101.00 | 132 283.00 | 38 610.00 | 657 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 357.00 | 15 293.00 | 2 947.00 | 45 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 744.00 | 116 990.00 | 35 662.00 | 611 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 421 066.00 | 421 066.00 | | 421 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VB T. V. A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VC Groupe et associés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 021.00 | 89 021.00 | | 89 021.00 |
VI Groupe et associés | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |
VP Divers | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 679.00 | 691 679.00 | | 691 679.00 |
VW T.V.A. | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 442.00 | 586 442.00 | | 586 442.00 |