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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 464.00 | 39 595.00 | 36 869.00 | 76 464.00 |
AP Constructions | 228 936.00 | 96 730.00 | 132 206.00 | 228 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 948.00 | 357 801.00 | 156 148.00 | 513 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 290.00 | 157 214.00 | 184 077.00 | 341 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 270.00 | 657 102.00 | 599 169.00 | 1 256 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 384.00 | | 438 384.00 | 438 384.00 |
BZ Autres créances | 281 042.00 | | 281 042.00 | 281 042.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 177.00 | | 734 177.00 | 734 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 447.00 | 657 102.00 | 1 333 345.00 | 1 990 447.00 |
CU Autres participations | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 363 223.00 | 323 908.00 | | 363 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 521.00 | 39 317.00 | | 26 521.00 |
DL TOTAL (I) | 433 743.00 | 407 225.00 | | 433 743.00 |
DP Provisions pour risques | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 565.00 | 366 737.00 | | 458 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 750.00 | 88 750.00 | | 127 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 669.00 | 155 558.00 | | 106 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 824.00 | 283 473.00 | | 186 824.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 807.00 | 898 518.00 | | 883 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 345.00 | 1 321 538.00 | | 1 333 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 578.00 | 532 807.00 | | 628 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 988.00 | 1 026.00 | | 145 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 897.00 | | 110 374.00 | 1 145 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 051.00 | | 105 124.00 | 979 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 620.00 | | 5 250.00 | 84 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 856.00 | 120 245.00 | | 536 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 064.00 | 15 293.00 | | 30 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 792.00 | 104 952.00 | | 506 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 750.00 | 127 750.00 | | 127 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 669.00 | 106 669.00 | | 106 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 429.00 | 119 429.00 | | 119 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 431 507.00 | | | 431 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 488.00 | 147 488.00 | | 147 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
VP Divers | 224 269.00 | | | 224 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 606.00 | 733 606.00 | | 733 606.00 |
VW T.V.A. | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 731.00 | 572 731.00 | | 572 731.00 |