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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 735.00 | 54 878.00 | 7 857.00 | 62 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 565.00 | 35 064.00 | 79 501.00 | 114 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 254.00 | 91 576.00 | 91 678.00 | 183 254.00 |
BT Marchandises | 151 178.00 | | 151 178.00 | 151 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 035.00 | | 155 035.00 | 155 035.00 |
BZ Autres créances | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CF Disponibilités | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 816.00 | | 365 816.00 | 365 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 070.00 | 91 576.00 | 457 494.00 | 549 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
DH Report à nouveau | -35 719.00 | -42 886.00 | | -35 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 164.00 | 7 167.00 | | 57 164.00 |
DL TOTAL (I) | 162 289.00 | 105 125.00 | | 162 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 950.00 | 82 789.00 | | 70 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 531.00 | 96 511.00 | | 125 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 946.00 | 68 364.00 | | 84 946.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | 2 565.00 | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 205.00 | 250 230.00 | | 295 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 494.00 | 355 355.00 | | 457 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 309.00 | 235 240.00 | | 266 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 313.00 | | 1 664 313.00 | 1 664 313.00 |
FG Production vendue services | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 607.00 | | 1 664 607.00 | 1 664 607.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 744.00 | 6 763.00 | | 6 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 190.00 | 10 089.00 | | 19 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | 215.00 | | 2 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 710.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597.00 | 925.00 | | 3 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 625.00 | 5 066.00 | | 4 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 164.00 | 1 030.00 | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 789.00 | 6 806.00 | | 6 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 193.00 | -5 881.00 | | -3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 081.00 | 1 246 939.00 | | 1 677 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 917.00 | 1 239 772.00 | | 1 619 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 164.00 | 7 167.00 | | 57 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 812.00 | 16 384.00 | | 12 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 090.00 | | 45 176.00 | 164 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 012.00 | 183 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 012.00 | 177 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 136.00 | | 45 176.00 | 158 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 297.00 | 26 291.00 | 26 012.00 | 91 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 663.00 | 26 291.00 | 26 012.00 | 89 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 531.00 | 125 531.00 | | 125 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 155 035.00 | | | 155 035.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VC Groupe et associés | 697.00 | | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 950.00 | 42 054.00 | 28 896.00 | 70 950.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 213.00 | 185 213.00 | | 185 213.00 |
VW T.V.A. | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 205.00 | 266 309.00 | 28 896.00 | 295 205.00 |