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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 2 405.00 | 645.00 | 3 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 445.00 | 63 596.00 | 9 849.00 | 73 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 917.00 | 50 046.00 | 86 872.00 | 136 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 733.00 | 116 047.00 | 101 686.00 | 217 733.00 |
BT Marchandises | 172 599.00 | | 172 599.00 | 172 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 435.00 | | 208 435.00 | 208 435.00 |
BZ Autres créances | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
CF Disponibilités | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 007.00 | | 422 007.00 | 422 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 739.00 | 116 047.00 | 523 693.00 | 639 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 46 129.00 | 24 685.00 | | 46 129.00 |
DH Report à nouveau | | -35 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 532.00 | 57 164.00 | | 46 532.00 |
DL TOTAL (I) | 208 821.00 | 162 289.00 | | 208 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 675.00 | 70 950.00 | | 59 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 084.00 | 10 000.00 | | 10 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 865.00 | 125 531.00 | | 150 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 403.00 | 84 946.00 | | 86 403.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | 3 777.00 | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 872.00 | 295 205.00 | | 314 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 693.00 | 457 494.00 | | 523 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 073.00 | 266 309.00 | | 281 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 254.00 | | 39 946.00 | 183 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 468.00 | 217 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 468.00 | 210 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | 1 416.00 | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 300.00 | | 38 530.00 | 177 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 576.00 | 29 560.00 | 5 090.00 | 91 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 771.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 942.00 | 28 789.00 | 5 090.00 | 89 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 865.00 | 150 865.00 | | 150 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 208 435.00 | | | 208 435.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VC Groupe et associés | 697.00 | | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 675.00 | 25 876.00 | 33 799.00 | 59 675.00 |
VI Groupe et associés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 957.00 | 243 957.00 | | 243 957.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 872.00 | 281 073.00 | 33 799.00 | 314 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |