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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 693.00 | 25 980.00 | 8 713.00 | 34 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 784.00 | 68 581.00 | 67 204.00 | 135 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 848.00 | 97 611.00 | 80 237.00 | 177 848.00 |
BT Marchandises | 176 622.00 | | 176 622.00 | 176 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 164.00 | | 222 164.00 | 222 164.00 |
BZ Autres créances | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
CF Disponibilités | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 911.00 | | 446 911.00 | 446 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 759.00 | 97 611.00 | 527 148.00 | 624 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 92 661.00 | 46 129.00 | | 92 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 034.00 | 46 532.00 | | 17 034.00 |
DL TOTAL (I) | 225 855.00 | 208 821.00 | | 225 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 813.00 | 59 675.00 | | 33 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 084.00 | 10 084.00 | | 24 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 006.00 | 150 865.00 | | 144 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 493.00 | 86 403.00 | | 94 493.00 |
EA Autres dettes | 4 896.00 | 7 845.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 293.00 | 314 872.00 | | 301 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 148.00 | 523 693.00 | | 527 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 814.00 | 281 073.00 | | 287 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 006.00 | 144 006.00 | | 144 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 222 164.00 | 222 164.00 | | 222 164.00 |
VB T. V. A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VC Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 813.00 | 20 334.00 | 13 479.00 | 33 813.00 |
VI Groupe et associés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 705.00 | 265 705.00 | | 265 705.00 |
VW T.V.A. | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 293.00 | 287 814.00 | 13 479.00 | 301 293.00 |