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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 723.00 | 67 557.00 | 11 167.00 | 78 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 026.00 | 114 413.00 | 43 613.00 | 158 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 984.00 | 189 134.00 | 88 851.00 | 277 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 828.00 | 6 326.00 | 26 502.00 | 32 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 029.00 | 48 674.00 | 1 929 355.00 | 1 978 029.00 |
BZ Autres créances | 135 516.00 | | 135 516.00 | 135 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 113.00 | 841.00 | 32 272.00 | 33 113.00 |
CF Disponibilités | 341 648.00 | | 341 648.00 | 341 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 715.00 | 55 841.00 | 2 508 874.00 | 2 564 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 699.00 | 244 974.00 | 2 597 725.00 | 2 842 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 669 436.00 | 639 623.00 | | 669 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 951.00 | 29 813.00 | | 30 951.00 |
DL TOTAL (I) | 744 387.00 | 713 436.00 | | 744 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 116.00 | 284 840.00 | | 135 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 789.00 | 14 688.00 | | 7 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 344.00 | 971 194.00 | | 998 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 767.00 | 370 705.00 | | 675 767.00 |
EA Autres dettes | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 853 337.00 | 1 664 886.00 | | 1 853 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 725.00 | 2 378 322.00 | | 2 597 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 232.00 | 1 656 833.00 | | 1 839 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 592.00 | 119 653.00 | | 111 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 523.00 | | 37 572.00 | 240 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 34 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 277 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 730.00 | | 28 020.00 | 208 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 630.00 | | 9 552.00 | 24 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 507.00 | 21 627.00 | | 167 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 761.00 | 402.00 | | 6 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 745.00 | 21 225.00 | | 160 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 957.00 | 6 326.00 | 3 957.00 | 3 957.00 |
6T Sur comptes clients | 25 030.00 | 48 674.00 | 25 030.00 | 25 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 397.00 | 841.00 | 397.00 | 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 384.00 | 55 841.00 | 29 384.00 | 29 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 384.00 | 55 841.00 | 29 384.00 | 29 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 28 987.00 | |
UG ‐ Financières | | 841.00 | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 344.00 | 998 344.00 | | 998 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 551.00 | 115 551.00 | | 115 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 118.00 | | | 1 906 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 912.00 | | | 71 912.00 |
VB T. V. A. | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 252.00 | 113 252.00 | | 113 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 864.00 | 7 759.00 | 14 105.00 | 21 864.00 |
VI Groupe et associés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 196.00 | 2 171 196.00 | | 2 171 196.00 |
VW T.V.A. | 513 504.00 | 513 504.00 | | 513 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 971.00 | 1 838 866.00 | 14 105.00 | 1 852 971.00 |