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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 491.00 | 72 536.00 | 12 955.00 | 85 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 373.00 | 106 668.00 | 64 705.00 | 171 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 129.00 | 186 367.00 | 133 762.00 | 320 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 127.00 | 38 250.00 | 1 574 877.00 | 1 613 127.00 |
BZ Autres créances | 108 421.00 | | 108 421.00 | 108 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 130.00 | 861.00 | 12 269.00 | 13 130.00 |
CF Disponibilités | 280 078.00 | | 280 078.00 | 280 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 091.00 | 39 110.00 | 2 054 981.00 | 2 094 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 220.00 | 225 477.00 | 2 188 742.00 | 2 414 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 700 387.00 | 669 436.00 | | 700 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 837.00 | 30 951.00 | | 51 837.00 |
DL TOTAL (I) | 796 224.00 | 744 387.00 | | 796 224.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 095.00 | 135 116.00 | | 162 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 675.00 | 7 789.00 | | 4 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 494.00 | 998 344.00 | | 827 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 598.00 | 675 767.00 | | 368 598.00 |
EA Autres dettes | 19 290.00 | 35 955.00 | | 19 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 518.00 | 1 853 337.00 | | 1 382 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 742.00 | 2 597 725.00 | | 2 188 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 026.00 | 1 839 232.00 | | 1 369 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 911.00 | 111 592.00 | | 135 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 913.00 | | 50 293.00 | 243 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 179.00 | 264 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 179.00 | 256 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 750.00 | | 50 293.00 | 236 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 134.00 | 27 412.00 | 30 179.00 | 189 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 970.00 | 27 412.00 | 30 179.00 | 181 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
6T Sur comptes clients | 48 674.00 | 5 350.00 | 15 774.00 | 48 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 841.00 | 861.00 | 841.00 | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 841.00 | 6 211.00 | 22 941.00 | 55 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 841.00 | 16 211.00 | 22 941.00 | 55 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 350.00 | 22 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 861.00 | 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 494.00 | 827 494.00 | | 827 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 504.00 | | | 1 553 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
VB T. V. A. | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 090.00 | 137 090.00 | | 137 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 005.00 | 11 513.00 | 13 492.00 | 25 005.00 |
VI Groupe et associés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 882.00 | 1 817 882.00 | | 1 817 882.00 |
VW T.V.A. | 244 214.00 | 244 214.00 | | 244 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 152.00 | 1 368 660.00 | 13 492.00 | 1 382 152.00 |