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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 295.00 | 71 103.00 | 29 192.00 | 100 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 755.00 | 80 240.00 | 116 514.00 | 196 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 601.00 | | 46 601.00 | 46 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 814.00 | 158 506.00 | 212 308.00 | 370 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
BN En cours de production de biens | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 398.00 | 47 342.00 | 3 147 056.00 | 3 194 398.00 |
BZ Autres créances | 144 731.00 | | 144 731.00 | 144 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 130.00 | 1 713.00 | 1 417.00 | 3 130.00 |
CF Disponibilités | 320 298.00 | | 320 298.00 | 320 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 679.00 | 49 055.00 | 3 739 624.00 | 3 788 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 494.00 | 207 561.00 | 3 951 932.00 | 4 159 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 727 224.00 | 700 387.00 | | 727 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 775.00 | 51 837.00 | | 60 775.00 |
DL TOTAL (I) | 831 999.00 | 796 224.00 | | 831 999.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 145.00 | 162 095.00 | | 205 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996.00 | 4 675.00 | | 4 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 489.00 | 366.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 383.00 | 827 494.00 | | 1 953 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 543.00 | 368 598.00 | | 700 543.00 |
EA Autres dettes | 69 286.00 | 19 290.00 | | 69 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 091.00 | | | 179 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 933.00 | 1 382 518.00 | | 3 114 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 932.00 | 2 188 742.00 | | 3 951 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 618.00 | 1 369 026.00 | | 3 097 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 719.00 | 135 911.00 | | 166 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 129.00 | | 111 095.00 | 320 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 409.00 | 370 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 409.00 | 297 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 864.00 | | 100 595.00 | 256 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 101.00 | | 10 500.00 | 56 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 367.00 | 32 311.00 | 60 171.00 | 186 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 204.00 | 32 311.00 | 60 171.00 | 179 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 250.00 | 9 093.00 | | 38 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 861.00 | 1 713.00 | 861.00 | 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 110.00 | 10 805.00 | 861.00 | 39 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 110.00 | 10 805.00 | 5 861.00 | 49 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 093.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 713.00 | 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 383.00 | 1 953 383.00 | | 1 953 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 774.00 | 71 774.00 | | 71 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 091.00 | 179 091.00 | | 179 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 123 886.00 | 3 123 886.00 | | 3 123 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
VB T. V. A. | 98 328.00 | 98 328.00 | | 98 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 429.00 | 168 429.00 | | 168 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 716.00 | 19 400.00 | 17 316.00 | 36 716.00 |
VI Groupe et associés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 942.00 | 3 403 942.00 | | 3 403 942.00 |
VW T.V.A. | 583 257.00 | 583 257.00 | | 583 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 933.00 | 3 097 618.00 | 17 316.00 | 3 114 933.00 |