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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 964.00 | 804.00 | 1 769.00 |
AP Constructions | 400 387.00 | 120 771.00 | 279 615.00 | 400 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 975.00 | 42 812.00 | 63 163.00 | 105 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 753.00 | 73 451.00 | 100 302.00 | 173 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 424.00 | | 68 424.00 | 68 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 060.00 | 238 000.00 | 520 059.00 | 758 060.00 |
BT Marchandises | 182 920.00 | | 182 920.00 | 182 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BZ Autres créances | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CF Disponibilités | 139 305.00 | | 139 305.00 | 139 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 855.00 | | 400 855.00 | 400 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 916.00 | 238 000.00 | 920 915.00 | 1 158 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
DH Report à nouveau | 139 898.00 | 190 398.00 | | 139 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 846.00 | 24 218.00 | | 103 846.00 |
DL TOTAL (I) | 270 796.00 | 241 667.00 | | 270 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 338.00 | 385 506.00 | | 323 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 019.00 | 172 460.00 | | 212 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 697.00 | 76 156.00 | | 114 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 119.00 | 634 186.00 | | 650 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 915.00 | 875 854.00 | | 920 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 588.00 | 302 659.00 | | 376 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 020.00 | 212 020.00 | | 212 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
UX Autres créances clients | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 339.00 | 49 808.00 | 133 715.00 | 323 339.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
VW T.V.A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 119.00 | 376 589.00 | 133 715.00 | 650 119.00 |