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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AP Constructions | 400 388.00 | 198 679.00 | 201 708.00 | 400 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 925.00 | 73 709.00 | 37 217.00 | 110 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 477.00 | 153 722.00 | 145 755.00 | 299 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 039.00 | | 83 039.00 | 83 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 576.00 | 427 879.00 | 474 696.00 | 902 576.00 |
BT Marchandises | 171 318.00 | | 171 318.00 | 171 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 800.00 | 607.00 | 17 193.00 | 17 800.00 |
BZ Autres créances | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CF Disponibilités | 243 740.00 | | 243 740.00 | 243 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 880.00 | 607.00 | 494 273.00 | 494 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 455.00 | 428 486.00 | 968 969.00 | 1 397 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 648.00 | 97 430.00 | | 118 648.00 |
DL TOTAL (I) | 229 644.00 | 208 426.00 | | 229 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 011.00 | 322 796.00 | | 285 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 598.00 | 50 266.00 | | 87 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 591.00 | 250 999.00 | | 235 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 927.00 | 113 597.00 | | 130 927.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 196.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 325.00 | 737 853.00 | | 739 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 969.00 | 946 280.00 | | 968 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 718.00 | | | 505 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 641.00 | 63 239.00 | | 364 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 104.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 976.00 | 63 134.00 | | 362 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 591.00 | 235 591.00 | | 235 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 927.00 | 130 927.00 | | 130 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 011.00 | 51 404.00 | 174 876.00 | 285 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 002.00 | 59 002.00 | | 59 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 980.00 | 59 002.00 | 6 978.00 | 65 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 325.00 | 505 718.00 | 174 876.00 | 739 325.00 |