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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 629.00 | 2 449.00 | 2 180.00 | 4 629.00 |
AP Constructions | 400 388.00 | 245 157.00 | 155 231.00 | 400 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 146.00 | 76 495.00 | 22 651.00 | 99 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 972.00 | 203 311.00 | 144 661.00 | 347 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 330.00 | | 81 330.00 | 81 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 442.00 | 527 411.00 | 413 031.00 | 940 442.00 |
BT Marchandises | 156 337.00 | | 156 337.00 | 156 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 085.00 | 1 488.00 | 18 597.00 | 20 085.00 |
BZ Autres créances | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CF Disponibilités | 320 578.00 | | 320 578.00 | 320 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 013.00 | 1 488.00 | 535 525.00 | 537 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 455.00 | 528 899.00 | 948 556.00 | 1 477 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
DG Autres réserves | 94 529.00 | 48 577.00 | | 94 529.00 |
DH Report à nouveau | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 808.00 | 126 033.00 | | 103 808.00 |
DL TOTAL (I) | 309 333.00 | 285 606.00 | | 309 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 669.00 | 304 359.00 | | 244 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 098.00 | 44 598.00 | | 80 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 214.00 | 223 194.00 | | 206 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 242.00 | 131 494.00 | | 108 242.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 223.00 | 703 651.00 | | 639 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 556.00 | 989 257.00 | | 948 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 138.00 | 481 501.00 | | 456 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 797 022.00 | | 3 797 022.00 | 3 797 022.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 222.00 | | 3 798 222.00 | 3 798 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 721 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 787.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 239.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793.00 | -7 547.00 | | 1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 461.00 | 43 163.00 | | 31 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 183.00 | 4 049 839.00 | | 3 820 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 375.00 | 3 923 806.00 | | 3 716 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 808.00 | 126 033.00 | | 103 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 564.00 | | -2 853.00 | 944 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 940 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 847 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 804.00 | | 6 972.00 | 841 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 132.00 | | -9 824.00 | 98 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 435.00 | 64 246.00 | 1 270.00 | 464 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 572.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 559.00 | 63 674.00 | 1 270.00 | 462 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 669.00 | 61 584.00 | 157 932.00 | 244 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 214.00 | 206 214.00 | | 206 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 242.00 | 108 242.00 | | 108 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 256.00 | 39 278.00 | 6 978.00 | 46 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 223.00 | 456 138.00 | 157 932.00 | 639 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |