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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
AN Terrains | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AP Constructions | 250 464.00 | 143 942.00 | 106 521.00 | 250 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 237.00 | 76 934.00 | 7 302.00 | 84 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 434.00 | 266 123.00 | 34 311.00 | 300 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 424.00 | 511 447.00 | 291 976.00 | 803 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 716.00 | 41 301.00 | 218 414.00 | 259 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 102.00 | 27 790.00 | 222 311.00 | 250 102.00 |
BZ Autres créances | 317 469.00 | | 317 469.00 | 317 469.00 |
CF Disponibilités | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 051.00 | 69 092.00 | 820 958.00 | 890 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 475.00 | 580 540.00 | 1 112 935.00 | 1 693 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
DG Autres réserves | 291 431.00 | 291 431.00 | | 291 431.00 |
DH Report à nouveau | -2 728 505.00 | -2 766 326.00 | | -2 728 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 489.00 | 37 820.00 | | 64 489.00 |
DL TOTAL (I) | -1 398 022.00 | -1 462 512.00 | | -1 398 022.00 |
DN Avances conditionnées | 2 185 274.00 | 2 185 274.00 | | 2 185 274.00 |
DO TOTAL (II) | 2 185 274.00 | 2 185 274.00 | | 2 185 274.00 |
DP Provisions pour risques | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 647.00 | 89 622.00 | | 85 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 007.00 | 170 122.00 | | 157 007.00 |
EA Autres dettes | 35 336.00 | 27 713.00 | | 35 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 458.00 | 319 925.00 | | 310 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 935.00 | 1 057 912.00 | | 1 112 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 887 455.00 | | 887 455.00 | 887 455.00 |
FG Production vendue services | 923 892.00 | | 923 892.00 | 923 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 348.00 | | 1 811 348.00 | 1 811 348.00 |
FM Production stockée | | | 4 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 285.00 | 1 909 893.00 | | 1 887 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 795.00 | 1 872 073.00 | | 1 822 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 489.00 | 37 820.00 | | 64 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 117.00 | | 1 306.00 | 802 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 391.00 | | 998.00 | 774 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 308.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 396.00 | 25 050.00 | | 486 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 950.00 | 25 050.00 | | 461 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 192.00 | 41 302.00 | 39 192.00 | 39 192.00 |
6T Sur comptes clients | 21 152.00 | 6 638.00 | | 21 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 344.00 | 47 940.00 | 39 192.00 | 60 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 569.00 | 47 940.00 | 39 192.00 | 75 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 940.00 | 39 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 005.00 | 87 005.00 | | 87 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 228 867.00 | | | 228 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 012.00 | | | 296 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 123.00 | 579 123.00 | | 579 123.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 458.00 | 310 458.00 | | 310 458.00 |