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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
AN Terrains | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AP Constructions | 259 212.00 | 156 567.00 | 102 645.00 | 259 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 237.00 | 77 875.00 | 6 362.00 | 84 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 237.00 | 273 580.00 | 27 656.00 | 301 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 974.00 | 532 469.00 | 280 505.00 | 812 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 310.00 | 22 366.00 | 215 943.00 | 238 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 864.00 | 28 335.00 | 253 528.00 | 281 864.00 |
BZ Autres créances | 187 646.00 | | 187 646.00 | 187 646.00 |
CF Disponibilités | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 080.00 | 50 702.00 | 724 377.00 | 775 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 055.00 | 583 171.00 | 1 004 883.00 | 1 588 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
DG Autres réserves | 291 431.00 | 291 431.00 | | 291 431.00 |
DH Report à nouveau | -2 664 015.00 | -2 728 505.00 | | -2 664 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 144.00 | 64 489.00 | | -103 144.00 |
DL TOTAL (I) | -1 501 166.00 | -1 398 022.00 | | -1 501 166.00 |
DN Avances conditionnées | 2 185 274.00 | 2 185 274.00 | | 2 185 274.00 |
DO TOTAL (II) | 2 185 274.00 | 2 185 274.00 | | 2 185 274.00 |
DP Provisions pour risques | 14 530.00 | 15 225.00 | | 14 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 530.00 | 15 225.00 | | 14 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 163.00 | 32 466.00 | | 33 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 702.00 | 85 702.00 | | 91 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 960.00 | 157 007.00 | | 153 960.00 |
EA Autres dettes | 27 419.00 | 31 589.00 | | 27 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 245.00 | 306 765.00 | | 306 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 883.00 | 1 109 242.00 | | 1 004 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 235.00 | 398 235.00 | 916 470.00 | 518 235.00 |
FG Production vendue services | 129 897.00 | 637 964.00 | 767 861.00 | 129 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 132.00 | 1 036 199.00 | 1 684 331.00 | 648 132.00 |
FM Production stockée | | | -21 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 141.00 | 1 887 285.00 | | 1 722 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 285.00 | 1 822 795.00 | | 1 825 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 144.00 | 64 489.00 | | -103 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 424.00 | | 9 550.00 | 803 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 389.00 | | 9 550.00 | 775 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 447.00 | 21 021.00 | | 511 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 001.00 | 21 021.00 | | 487 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 225.00 | | 695.00 | 15 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 301.00 | | 18 934.00 | 41 301.00 |
6T Sur comptes clients | 27 790.00 | 544.00 | | 27 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 092.00 | 544.00 | 18 934.00 | 69 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 317.00 | 544.00 | 19 629.00 | 84 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544.00 | 19 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 702.00 | 91 702.00 | | 91 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 252 092.00 | | | 252 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 003.00 | | | 159 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 435.00 | 475 435.00 | | 475 435.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 245.00 | 306 245.00 | | 306 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |