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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 446.00 | 24 446.00 | 1 000.00 | 25 446.00 |
AN Terrains | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AP Constructions | 259 212.00 | 168 969.00 | 90 242.00 | 259 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 237.00 | 78 515.00 | 5 721.00 | 84 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 651.00 | 278 239.00 | 25 412.00 | 303 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 388.00 | 550 171.00 | 266 217.00 | 816 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 531.00 | 21 657.00 | 188 874.00 | 210 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 192.00 | 28 335.00 | 234 856.00 | 263 192.00 |
BZ Autres créances | 262 075.00 | | 262 075.00 | 262 075.00 |
CF Disponibilités | 76 627.00 | | 76 627.00 | 76 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 396.00 | 49 992.00 | 765 404.00 | 815 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 785.00 | 600 163.00 | 1 031 621.00 | 1 631 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 076.00 | 53 079.00 | | 53 076.00 |
DG Autres réserves | 291 431.00 | 291 431.00 | | 291 431.00 |
DH Report à nouveau | -2 767 159.00 | -2 664 015.00 | | -2 767 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 467.00 | -103 144.00 | | 72 467.00 |
DL TOTAL (I) | -1 428 699.00 | -1 501 166.00 | | -1 428 699.00 |
DN Avances conditionnées | 2 185 274.00 | 2 185 274.00 | | 2 185 274.00 |
DO TOTAL (II) | 2 185 274.00 | 2 185 274.00 | | 2 185 274.00 |
DP Provisions pour risques | 15 450.00 | 14 530.00 | | 15 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 450.00 | 14 530.00 | | 15 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 580.00 | 33 163.00 | | 33 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 601.00 | 91 702.00 | | 66 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 920.00 | 153 960.00 | | 148 920.00 |
EA Autres dettes | 9 230.00 | 27 419.00 | | 9 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 596.00 | 306 245.00 | | 259 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 621.00 | 1 004 883.00 | | 1 031 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 974.00 | | 3 414.00 | 812 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 666.00 | | 1 000.00 | 27 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 940.00 | | 2 414.00 | 784 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 469.00 | 17 701.00 | | 532 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 022.00 | 17 701.00 | | 508 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 530.00 | 920.00 | | 14 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 366.00 | 1 795.00 | 2 505.00 | 22 366.00 |
6T Sur comptes clients | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 702.00 | 1 795.00 | 2 505.00 | 50 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 232.00 | 2 716.00 | 2 505.00 | 65 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 715.00 | 2 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 233 420.00 | 233 420.00 | | 233 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 914.00 | 247 914.00 | | 247 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 605.00 | 528 605.00 | | 528 605.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 596.00 | 259 596.00 | | 259 596.00 |