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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 443.00 | 3 108.00 | 1 335.00 | 4 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 856.00 | 4 240.00 | 616.00 | 4 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 169.00 | 7 348.00 | 4 821.00 | 12 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 091.00 | 19 981.00 | 30 110.00 | 50 091.00 |
BZ Autres créances | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CF Disponibilités | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 131.00 | 19 981.00 | 95 150.00 | 115 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 300.00 | 27 329.00 | 99 971.00 | 127 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 730.00 | 94 730.00 | | 94 730.00 |
DH Report à nouveau | -60 600.00 | -60 805.00 | | -60 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 887.00 | 204.00 | | 13 887.00 |
DL TOTAL (I) | 49 016.00 | 35 130.00 | | 49 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 136.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 221.00 | 13 932.00 | | 27 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 059.00 | 21 762.00 | | 21 059.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 954.00 | 35 830.00 | | 50 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 971.00 | 70 959.00 | | 99 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 954.00 | 35 830.00 | | 50 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 315.00 | | 362 315.00 | 362 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 315.00 | | 362 315.00 | 362 315.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | 245.00 | | 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 250.00 | 22 065.00 | | 22 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 2 700.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 2 700.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 165.00 | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 165.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | 2 535.00 | | -2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 096.00 | 340 584.00 | | 365 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 209.00 | 340 380.00 | | 351 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 887.00 | 204.00 | | 13 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 117.00 | | 1 052.00 | 11 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 247.00 | | 1 052.00 | 8 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 426.00 | 923.00 | | 6 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 426.00 | 923.00 | | 6 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 067.00 | 1 843.00 | 1 929.00 | 20 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 067.00 | 1 843.00 | 1 929.00 | 20 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 067.00 | 1 843.00 | 1 929.00 | 20 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 843.00 | 1 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 048.00 | 54 178.00 | 2 870.00 | 57 048.00 |
VW T.V.A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | 4 011.00 | | 3 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 505.00 | 245.00 | | 1 505.00 |
ST Autres comptes | 40 768.00 | 32 040.00 | | 40 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 500.00 | 7 043.00 | | 5 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 633.00 | 33 389.00 | | 24 633.00 |
YT Sous‐traitance | 23 084.00 | 30 973.00 | | 23 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 2 062.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 052.00 | 6 073.00 | | 6 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 914.00 | 54 921.00 | | 56 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 892.00 | 34 781.00 | | 33 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 857.00 | 70 301.00 | | 70 857.00 |