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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 176.00 | 523.00 | 2 654.00 | 3 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 733.00 | 3 684.00 | 12 049.00 | 15 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 279.00 | 4 207.00 | 17 072.00 | 21 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 374.00 | 5 971.00 | 70 403.00 | 76 374.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 194 670.00 | | 194 670.00 | 194 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 668.00 | 5 971.00 | 270 697.00 | 276 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 947.00 | 10 178.00 | 287 769.00 | 297 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 280.00 | 123 582.00 | | 151 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 818.00 | 27 698.00 | | 35 818.00 |
DL TOTAL (I) | 188 198.00 | 152 380.00 | | 188 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 396.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 746.00 | 51 502.00 | | 57 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 955.00 | 21 563.00 | | 35 955.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | 4 953.00 | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 571.00 | 78 414.00 | | 99 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 769.00 | 230 793.00 | | 287 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 581 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250.00 | 7 167.00 | | 21 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 495.00 | 11 668.00 | | 23 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | -4 502.00 | | -2 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 5 537.00 | | 8 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 844.00 | 616 673.00 | | 606 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 026.00 | 588 975.00 | | 571 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 818.00 | 27 698.00 | | 35 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 696.00 | 4 031.00 | 6 520.00 | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 695.00 | 4 031.00 | 6 519.00 | 6 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 78 835.00 | 2 370.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 571.00 | 99 571.00 | | 99 571.00 |