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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 111.00 | 3 784.00 | 2 326.00 | 6 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 886.00 | 5 665.00 | 16 221.00 | 21 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 366.00 | 9 449.00 | 20 917.00 | 30 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 974.00 | 19 981.00 | 75 993.00 | 95 974.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CF Disponibilités | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 208.00 | 19 981.00 | 149 227.00 | 169 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 575.00 | 29 430.00 | 170 145.00 | 199 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 730.00 | 94 730.00 | | 94 730.00 |
DH Report à nouveau | -46 714.00 | -60 600.00 | | -46 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 028.00 | 13 887.00 | | 23 028.00 |
DL TOTAL (I) | 72 045.00 | 49 016.00 | | 72 045.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 600.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 013.00 | 27 221.00 | | 64 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 265.00 | 21 059.00 | | 26 265.00 |
EA Autres dettes | | 2 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 100.00 | 50 954.00 | | 98 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 145.00 | 99 971.00 | | 170 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 954.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 421 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 2 372.00 | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | -2 226.00 | | -2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 163.00 | 365 096.00 | | 422 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 135.00 | 351 209.00 | | 399 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 028.00 | 13 887.00 | | 23 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 348.00 | 2 101.00 | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 348.00 | 2 101.00 | | 7 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 648.00 | 1 347.00 | 6 300.00 | 7 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 886.00 | 100 516.00 | 2 370.00 | 102 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 101.00 | 91 800.00 | 6 300.00 | 98 101.00 |