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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 000.00 | | 2 856 000.00 | 2 856 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BZ Autres créances | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 697.00 | | 2 904 697.00 | 2 904 697.00 |
CU Autres participations | 2 856 000.00 | | 2 856 000.00 | 2 856 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 739.00 | | | 1 314 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 680.00 | | | 2 222 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 561.00 | | | 546 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 288.00 | | | 92 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 017.00 | | | 682 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 697.00 | | | 2 904 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 490.00 | | | 231 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 761.00 | | 127 761.00 | 127 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 761.00 | | 127 761.00 | 127 761.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 997.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 105.00 | | | -33 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 724.00 | | | 129 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 987.00 | | | 109 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 000.00 | | | 2 864 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 2 856 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 856 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864 000.00 | | | 2 864 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 6 901.00 | | 8 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 567.00 | 92 040.00 | 383 827.00 | 542 567.00 |
VI Groupe et associés | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 084.00 | | | 90 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VW T.V.A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 017.00 | 231 490.00 | 383 827.00 | 682 017.00 |