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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 000.00 | | 2 856 000.00 | 2 856 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BZ Autres créances | 72 452.00 | | 72 452.00 | 72 452.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 459.00 | | 86 459.00 | 86 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 459.00 | | 2 942 459.00 | 2 942 459.00 |
CU Autres participations | 2 856 000.00 | | 2 856 000.00 | 2 856 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DG Autres réserves | 1 334 476.00 | | | 1 334 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 329.00 | | | 2 242 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 509.00 | | | 640 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 130.00 | | | 700 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 459.00 | | | 2 942 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 824.00 | | | 198 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 009.00 | | 130 009.00 | 130 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 009.00 | | 130 009.00 | 130 009.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 515.00 | | | -33 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 126.00 | | | 140 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 476.00 | | | 120 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 000.00 | | | 2 856 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856 000.00 | | | 2 856 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
UX Autres créances clients | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VC Groupe et associés | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 076.00 | 119 770.00 | 384 001.00 | 621 076.00 |
VI Groupe et associés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 143.00 | | | 105 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 428.00 | 86 428.00 | | 86 428.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 126.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 130.00 | 198 824.00 | 384 001.00 | 700 130.00 |