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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 000.00 | | 2 856 000.00 | 2 856 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CF Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 772.00 | | 2 901 772.00 | 2 901 772.00 |
CU Autres participations | 2 856 000.00 | | 2 856 000.00 | 2 856 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
DG Autres réserves | 1 369 783.00 | 1 369 783.00 | | 1 369 783.00 |
DH Report à nouveau | -19 825.00 | | | -19 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 772.00 | -19 825.00 | | -18 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 390.00 | 2 238 162.00 | | 2 219 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 521.00 | 584 417.00 | | 586 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 778.00 | 2 778.00 | | 9 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 318.00 | 15 859.00 | | 24 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 170.00 | 71 248.00 | | 61 170.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 382.00 | 674 302.00 | | 682 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 772.00 | 2 912 464.00 | | 2 901 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 001.00 | 104 885.00 | | 103 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 440.00 | | 110 440.00 | 110 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 440.00 | | 110 440.00 | 110 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 778.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 444.00 | 167 281.00 | | 113 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 216.00 | 187 106.00 | | 132 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 772.00 | -19 825.00 | | -18 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 000.00 | | | 2 856 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856 000.00 | | | 2 856 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 150.00 | 3 600.00 | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 521.00 | 6 991.00 | 136 856.00 | 571 521.00 |
VI Groupe et associés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
VW T.V.A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 382.00 | 103 001.00 | 140 456.00 | 682 382.00 |