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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 888.00 | 25 740.00 | 5 149.00 | 30 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 641.00 | 33 013.00 | 6 629.00 | 39 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 617.00 | 32 502.00 | 799 114.00 | 831 617.00 |
BZ Autres créances | 136 617.00 | | 136 617.00 | 136 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 442.00 | 3 102.00 | 121 340.00 | 124 442.00 |
CF Disponibilités | 443 964.00 | | 443 964.00 | 443 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 770.00 | 35 605.00 | 1 502 165.00 | 1 537 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 411.00 | 68 617.00 | 1 508 794.00 | 1 577 411.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 609 001.00 | 387 234.00 | | 609 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 223.00 | 221 767.00 | | 194 223.00 |
DL TOTAL (I) | 858 224.00 | 664 001.00 | | 858 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 401.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 759.00 | 5 818.00 | | 5 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 056.00 | 33 625.00 | | 38 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 387.00 | 671 410.00 | | 606 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 570.00 | 711 254.00 | | 650 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 794.00 | 1 375 255.00 | | 1 508 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 570.00 | | | 650 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 401.00 | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 912 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 912 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 719.00 | 35 748.00 | | 43 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 336.00 | 3 593 903.00 | | 3 923 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 113.00 | 3 372 136.00 | | 3 729 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 223.00 | 221 767.00 | | 194 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 382.00 | 1 631.00 | | 31 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 109.00 | 1 631.00 | | 24 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 764.00 | 969 364.00 | 1 400.00 | 970 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 570.00 | 650 570.00 | | 650 570.00 |