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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 782.00 | 34 756.00 | 7 026.00 | 41 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 539.00 | 42 029.00 | 8 510.00 | 50 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 843.00 | | 463 843.00 | 463 843.00 |
BZ Autres créances | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 867 424.00 | | 867 424.00 | 867 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 761.00 | | 1 476 761.00 | 1 476 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 299.00 | 42 029.00 | 1 485 270.00 | 1 527 299.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 706.00 | 991 333.00 | | 1 108 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 681.00 | 117 373.00 | | 67 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 387.00 | 1 163 706.00 | | 1 231 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 220.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 044.00 | 24 558.00 | | 37 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 669.00 | 331 438.00 | | 216 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 883.00 | 356 215.00 | | 253 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 270.00 | 1 519 922.00 | | 1 485 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 883.00 | 356 215.00 | | 253 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 220.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 566.00 | 2 463.00 | | 39 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 293.00 | 2 463.00 | | 32 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 669.00 | 216 669.00 | | 216 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 463 843.00 | 463 843.00 | | 463 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 737.00 | 489 337.00 | 1 400.00 | 490 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 883.00 | 253 883.00 | | 253 883.00 |