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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 782.00 | 32 293.00 | 9 489.00 | 41 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 539.00 | 39 566.00 | 10 973.00 | 50 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 361.00 | | 508 361.00 | 508 361.00 |
BZ Autres créances | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 870 850.00 | | 870 850.00 | 870 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 949.00 | | 1 508 949.00 | 1 508 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 487.00 | 39 566.00 | 1 519 922.00 | 1 559 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 991 333.00 | 1 032 699.00 | | 991 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 373.00 | 173 634.00 | | 117 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 706.00 | 1 261 333.00 | | 1 163 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 250.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 558.00 | 29 524.00 | | 24 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 438.00 | 426 380.00 | | 331 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 215.00 | 461 930.00 | | 356 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 922.00 | 1 723 263.00 | | 1 519 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 215.00 | 461 930.00 | | 356 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 250.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 272 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 272 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 461.00 | 18 333.00 | | 39 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 817.00 | 2 989 868.00 | | 2 290 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 443.00 | 2 816 234.00 | | 2 173 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 373.00 | 173 634.00 | | 117 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 083.00 | 2 483.00 | | 37 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 810.00 | 2 483.00 | | 29 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 438.00 | 331 438.00 | | 331 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 508 361.00 | 508 361.00 | | 508 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 499.00 | 518 099.00 | 1 400.00 | 519 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 215.00 | 356 215.00 | | 356 215.00 |