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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 560.00 | 49 709.00 | 42 851.00 | 92 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 293.00 | 53 444.00 | 15 849.00 | 69 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 782.00 | 103 152.00 | 128 630.00 | 231 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
BZ Autres créances | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
CF Disponibilités | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 909.00 | | 203 909.00 | 203 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 691.00 | 103 152.00 | 332 538.00 | 435 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 675.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 172 315.00 | 115 997.00 | | 172 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 322.00 | 56 543.00 | | 36 322.00 |
DL TOTAL (I) | 238 287.00 | 201 965.00 | | 238 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 237.00 | 35 066.00 | | 36 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 490.00 | 4 490.00 | | 6 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 9 339.00 | | 3 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 086.00 | 53 669.00 | | 48 086.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 833.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 251.00 | 103 396.00 | | 94 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 538.00 | 305 361.00 | | 332 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 793.00 | 103 396.00 | | 75 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 261.00 | | 579 261.00 | 579 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 261.00 | | 579 261.00 | 579 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 793.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 983.00 | 10 891.00 | | 4 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 696.00 | 18 783.00 | | 15 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | 825.00 | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | 1 658.00 | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 626.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 461.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 1 088.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | 571.00 | | 1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 4 918.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 365.00 | 592 323.00 | | 586 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 043.00 | 535 780.00 | | 550 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 322.00 | 56 543.00 | | 36 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 752.00 | 6 336.00 | | 4 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 986.00 | | 33 456.00 | 200 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 231 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 161 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 056.00 | | 33 456.00 | 131 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 915.00 | 15 793.00 | 2 556.00 | 89 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 915.00 | 15 793.00 | 2 556.00 | 89 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 237.00 | 17 779.00 | 18 458.00 | 36 237.00 |
VI Groupe et associés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 141.00 | 103 641.00 | 5 500.00 | 109 141.00 |
VW T.V.A. | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 251.00 | 75 793.00 | 18 458.00 | 94 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 124.00 | 8 248.00 | | 7 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 176.00 | 8 896.00 | | 9 176.00 |
ST Autres comptes | 77 283.00 | 77 193.00 | | 77 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 822.00 | 45 024.00 | | 41 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 175.00 | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 145.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | 538.00 | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 653.00 | 8 786.00 | | 7 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 353.00 | 127 911.00 | | 120 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 498.00 | 27 748.00 | | 37 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 781.00 | 131 432.00 | | 128 781.00 |