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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 792.00 | 54 366.00 | 32 426.00 | 86 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 700.00 | 29 311.00 | 63 389.00 | 92 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 422.00 | 83 677.00 | 165 745.00 | 249 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
BZ Autres créances | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
CF Disponibilités | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 870.00 | | 232 870.00 | 232 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 292.00 | 83 677.00 | 398 615.00 | 482 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 208 637.00 | 172 315.00 | | 208 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 861.00 | 36 322.00 | | 22 861.00 |
DL TOTAL (I) | 261 148.00 | 238 287.00 | | 261 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 587.00 | 36 237.00 | | 59 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 6 490.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 3 366.00 | | 5 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 748.00 | 48 086.00 | | 71 748.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 73.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 467.00 | 94 251.00 | | 137 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 615.00 | 332 538.00 | | 398 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 003.00 | 75 793.00 | | 99 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 532.00 | | 577 532.00 | 577 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 532.00 | | 577 532.00 | 577 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 052.00 | 4 983.00 | | 18 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 515.00 | 15 696.00 | | 24 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 1 480.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 271.00 | 1 480.00 | | 4 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | 104.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 104.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 874.00 | 1 376.00 | | 3 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 632.00 | 476.00 | | -1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 322.00 | 586 365.00 | | 600 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 461.00 | 550 043.00 | | 577 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 861.00 | 36 322.00 | | 22 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 752.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 782.00 | | 66 167.00 | 231 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 527.00 | 249 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 527.00 | 179 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 852.00 | | 66 167.00 | 161 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 152.00 | 28 745.00 | 48 220.00 | 103 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 152.00 | 28 745.00 | 48 220.00 | 103 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 587.00 | 21 123.00 | 38 464.00 | 59 587.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 269.00 | 87 269.00 | | 87 269.00 |
VW T.V.A. | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 467.00 | 99 003.00 | 38 464.00 | 137 467.00 |