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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 562.00 | 87 645.00 | 35 917.00 | 123 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 288.00 | 80 111.00 | 90 177.00 | 170 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 780.00 | 167 756.00 | 196 024.00 | 363 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
BZ Autres créances | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 959.00 | | 207 959.00 | 207 959.00 |
CF Disponibilités | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 264.00 | | 295 264.00 | 295 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 044.00 | 167 756.00 | 491 288.00 | 659 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 280 070.00 | 248 751.00 | | 280 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 472.00 | 31 319.00 | | 30 472.00 |
DL TOTAL (I) | 340 193.00 | 309 720.00 | | 340 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 495.00 | 45 778.00 | | 78 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015.00 | 17 804.00 | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 4 384.00 | | 8 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 739.00 | 59 920.00 | | 57 739.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 132.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 095.00 | 128 017.00 | | 151 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 288.00 | 437 738.00 | | 491 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 291.00 | 100 671.00 | | 97 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 054.00 | | 700 054.00 | 700 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 054.00 | | 700 054.00 | 700 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 567.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 372.00 | 2 815.00 | | 4 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 594.00 | 38 999.00 | | 44 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 232.00 | 858.00 | | 4 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 667.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 732.00 | 2 524.00 | | 8 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 213.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 2 174.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 057.00 | 350.00 | | 8 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 565.00 | | 5 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 230.00 | 704 007.00 | | 714 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 758.00 | 672 688.00 | | 683 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 472.00 | 31 319.00 | | 30 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 355.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 084.00 | | 85 438.00 | 284 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 742.00 | 363 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 742.00 | 293 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 154.00 | | 85 438.00 | 214 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 931.00 | 48 567.00 | 5 742.00 | 124 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 931.00 | 48 567.00 | 5 742.00 | 124 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 460.00 | 24 656.00 | 53 805.00 | 78 460.00 |
VI Groupe et associés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
VW T.V.A. | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 095.00 | 97 291.00 | 53 805.00 | 151 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 022.00 | 2 494.00 | | 4 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 004.00 | 9 857.00 | | 9 004.00 |
ST Autres comptes | 75 921.00 | 75 007.00 | | 75 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 426.00 | 42 062.00 | | 44 426.00 |
YT Sous‐traitance | 205.00 | | | 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 2 231.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 263.00 | 4 725.00 | | 6 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 461.00 | 155 611.00 | | 142 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 096.00 | 31 613.00 | | 27 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 555.00 | 126 926.00 | | 129 555.00 |