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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 991.00 | 37 990.00 | 1.00 | 37 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 143.00 | 74 377.00 | 11 765.00 | 86 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 919.00 | 150 723.00 | 18 196.00 | 168 919.00 |
BT Marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 305.00 | 1 442.00 | 439 863.00 | 441 305.00 |
BZ Autres créances | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CF Disponibilités | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 075.00 | 1 442.00 | 484 633.00 | 486 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 994.00 | 152 165.00 | 502 829.00 | 654 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 623.00 | 187 516.00 | | 204 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 474.00 | 17 107.00 | | 3 474.00 |
DL TOTAL (I) | 233 897.00 | 230 423.00 | | 233 897.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 879.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 879.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 595.00 | 4 101.00 | | 13 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 2 723.00 | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 907.00 | | 23 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 819.00 | 167 324.00 | | 191 819.00 |
EA Autres dettes | 38 283.00 | 20 482.00 | | 38 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 933.00 | 237 988.00 | | 268 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 829.00 | 480 290.00 | | 502 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
FG Production vendue services | 528 755.00 | 4 430.00 | 533 185.00 | 528 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 792.00 | 4 430.00 | 545 222.00 | 540 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 4 430.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 4 430.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -4 430.00 | | -1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 2 982.00 | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 832.00 | 629 746.00 | | 557 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 358.00 | 612 639.00 | | 554 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 474.00 | 17 107.00 | | 3 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 970.00 | 28 433.00 | | 21 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 567.00 | | | 166 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 447.00 | 14 275.00 | | 136 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 092.00 | 14 275.00 | | 98 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 009.00 | 472 579.00 | 6 430.00 | 479 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 933.00 | 268 933.00 | | 268 933.00 |