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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 550.00 | 38 271.00 | 280.00 | 38 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 048.00 | 82 802.00 | 38 246.00 | 121 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 446.00 | 162 990.00 | 42 456.00 | 205 446.00 |
BT Marchandises | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 102.00 | 4 181.00 | 392 921.00 | 397 102.00 |
BZ Autres créances | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CF Disponibilités | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 241.00 | 4 181.00 | 533 060.00 | 537 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 687.00 | 167 171.00 | 575 516.00 | 742 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 381.00 | 239 401.00 | | 283 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 964.00 | 43 980.00 | | 37 964.00 |
DL TOTAL (I) | 347 144.00 | 309 181.00 | | 347 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696.00 | 6 701.00 | | 2 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 531.00 | 21 314.00 | | 18 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 072.00 | 148 419.00 | | 170 072.00 |
EA Autres dettes | 15 260.00 | 14 297.00 | | 15 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 372.00 | 191 158.00 | | 228 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 516.00 | 500 338.00 | | 575 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
FG Production vendue services | 584 973.00 | 862.00 | 585 835.00 | 584 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 935.00 | 862.00 | 595 797.00 | 594 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 21 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | 1 299.00 | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | 3 616.00 | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 431.00 | 2 016.00 | | 5 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 431.00 | 2 016.00 | | 5 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 937.00 | 1 600.00 | | -3 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | 9 177.00 | | 10 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 534.00 | 554 258.00 | | 599 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 571.00 | 510 278.00 | | 561 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 964.00 | 43 980.00 | | 37 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 356.00 | 9 634.00 | | 153 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 439.00 | 9 634.00 | | 111 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 669.00 | 3 512.00 | | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | 3 512.00 | | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669.00 | 3 512.00 | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 072.00 | 170 072.00 | | 170 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 248.00 | 423 248.00 | | 423 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 178.00 | 423 248.00 | 3 930.00 | 427 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 372.00 | 228 372.00 | | 228 372.00 |